Conciliação bancária

Auditoria

• Para realizar uma auditoria de um arquivo de retorno, clique no botão Arquivo e selecione um arquivo de retorno válido. Os resultados da leitura do arquivo serão exibidos na mesma visão.
• Caso alguma inconsistência ocorra durante o processo de leitura do arquivo, uma tela de log será aberta ao final da leitura, mostrando detalhadamente todas as inconsistências encontradas.
• Selecionado um ou mais registros de auditoria no grid, o botão Reprocessar será habilitado. Ao mandar reprocessar os registros selecionados, uma nova auditoria será realizada utilizando os valores de lançamentos do arquivo de extrato das linhas selecionadas, gerando assim um novo registro com os valores atuais dos lançamentos no UAU. Para cada linha selecionada será gerada uma nova auditoria.
• Ao clicar no botão Validar , é possível validar a coluna Validação lanç. das auditorias selecionadas. Validar uma auditoria significa atribuir uma justificativa para uma eventual divergência entre os créditos e débitos do UAU e os créditos e débitos identificados no extrato bancário. Só é possível realizar uma validação caso a opção "Buscar apenas a última auditoria" esteja selecionada e buscada as auditorias.

• Detalhando o botão de auditoria, será exibida as seguintes opções:

• Selecionando a opção "Recalcular o saldo", os saldos das contas auditadas terão seus valores atualizados.
• Selecionando a opção "Buscar apenas a última auditoria", será exibido no grid apenas a última auditoria realizada para uma empresa, banco e conta na data auditada.
• Selecionando a opção "Conciliar cheques retornados", será feita a conciliação de forma automática dos cheques contidos no arquivo de retorno e que sejam encontrados no UAU.
• Selecionando a opção "Conciliar tarifas bancárias", para cada tarifa bancária identificada no arquivo de retorno, será realizado o lançamento de um controle financeiro de saída com as informações obtidas do arquivo de retorno. As informações "Cap" e "Categoria de controle financeiro" serão preenchidas de acordo com as configurações selecinadas para a empresa na tela configurações gerais da empresa. Para a informação da "Obra" do controle financeiro, será utilizada a obra vinculada à conta da tarifa bancária identificada no arquivo de retorno. Esta configuração da "Obra" do controle financeiro é obtida na tela de cadastro da obra. Caso a conta esteja vinculada a mais de uma obra na mesma empresa, será questionada ao usuário qual a obra correta para o lançamento da tarifa. Caso selecione a obra correta, a tarifa será conciliada com obra selecionada. Caso não selecione a obra correta, a tarifa bancária não será selecionada. Caso a conta do arquivo de retorno não esteja cadastrada como conta de conciliação de tarifa bancária em nenhuma conta, será realizada a conciliação, mas sem preencher a informação da obra.

• Ao ler o arquivo de retorno, caso seja encontrado uma conta de um determinado banco cadastrada para duas ou mais empresas, será exibido um pop-up para que seja selecionada a qual empresa a conta auditada pertence. 

• Ao ler o mesmo arquivo, caso não seja encontrada a conta de um determinado banco cadastrada em nenhuma empresa, será aberto o mesmo pop-up exibindo para seleção todas as contas cadastradas em todas as empresas para o banco em questão.

• Ao detalhar as colunas de valores de créditos ou débitos do UAU!, serão exibidos de forma analítica todos os créditos ou débitos da data auditada para a empresa, banco e conta, que compõem o valor total informado no grid. Ao detalhar estas colunas, serão mostrados os valores atuais, e não valores históricos. Com isso, ao realizar o detalhamento pode ocorrer da somatória dos valores não bater com o valor da célula detalhada.
• Ao ler um arquivo de retorno e identificar um lançamento retroativo (data de lançamento do registro é superior a um dia à data de geração do extrato, por exemplo, Data de lançamento igual à 01/01/2012 e data de geração do arquivo igual à 03/01/2012, os valores da última auditoria realizada para a mesma empresa, banco, conta e data terão seus valores atualizados com os créditos ou débitos identificados como lançamentos retroativos.

• É possível realizar diversas auditorias para um mesmo arquivo de retorno. A cada auditoria, novos resultados referentes à leitura do arquivo de extrato são gravados e exibidos no grid Auditoria de Extrato.